澗西區十五屆人大
六次會議文件（七）
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關于澗西區2020年財政預算執行情況和
2021年財政預算（草案）的報告
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——2021年2月24日在洛陽市澗西區第十五屆人民代表大會
第六次會議上
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澗西區財政局局長 ???李作明
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各位代表：
受區人民政府委托，現將澗西區2020年財政預算執行情況和 2021年財政預算（草案）提請本次大會審議，并請政協委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財政預算執行情況
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,是實現第一個百年奮斗目標的決勝之年。財政工作在區委的正確領導下，在區人大、區政協的監督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，主動應對新冠肺炎疫情沖擊，扎實做好“六穩”工作，落實“六保”任務，積極響應加快推進洛陽副中心城市建設的號召，統籌推進“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定”，保持財政運行在合理區間，認真落實積極財政政策，確保減稅降費落到實處，全面從嚴從緊加強預算管理，扎實推進實施預算績效管理，圓滿完成了全年預算目標。
（一）一般公共預算收支總體完成情況
區十五屆人大第五次會議審議通過的全區2020年一般公共預算收入為309520萬元；一般公共預算支出為315900萬元。經區十五屆人大常委會第33次會議批準，全區一般公共預算支出調整為321100萬元，加上年度預算執行中上級補助安排支出55765萬元，全區一般公共預算支出年終調整為380770萬元。
2020年，全區實際完成一般公共預算收入309428萬元，基本為預算的100.0%，增長7.5%；當年，全區實際完成一般公共預算支出364179萬元，為調整預算的95.6%，增長14.5%。
根據2020年預算執行以及財政結算變化情況，全區當年總體財政收支平衡情況如下：財政收入完成309428萬元，加上級補助收入137640萬元，減上解上級支出75886萬元，加上年結余9571萬元，加一般債務轉貸收入20809萬元，全區財力為401562萬元；當年財政支出完成364179萬元，一般債務還本支出15610萬元，安排預算穩定調節基金5182萬元，收支相抵年終結轉結余16591萬元。
（二）一般公共預算收支項目執行情況
1、主要收入項目執行情況：增值稅收入36292萬元，比上年下降11.7%；企業所得稅收入12406萬元，比上年下降17.6%；個人所得稅收入4529萬元，比上年增長0.6%；其他稅種合計收入94914萬元，比上年增長10.2%。
2、主要支出項目執行情況：一般公共服務支出29790萬元，比上年增長2.3%；公共安全支出14577萬元，比上年下降0.2%；教育支出64295萬元，比上年增長85.6%；科學技術支出8282萬元，比上年下降56.3%；社會保障和就業支出31939萬元，比上年增長23.8%；衛生健康支出28353萬元，比上年增長25.2%；節能環保支出7480萬元，比上年增長2.5%；城鄉社區事務支出148781萬元，比上年增長6.5%；債務付息支出1817萬元，比上年增長8.0%。
（三）政府性基金預算安排情況
2020年政府性基金收入為0萬元，加上級補助168121萬元，加上年結余3675萬元，加專項債務轉貸收入13000萬元，基金預算可用財力為184796萬元。當年政府性基金支出為153490萬元，收支相抵年終結余31306萬元。
（四）國有資本經營預算安排情況
2020年國有資本經營預算上級補助收入592萬元，當年列支592萬元，收支相抵年終結余為零。
（五）政府債務增減情況
2020年，省財政廳核定我區債務限額221100萬元，其中：2020年新增債務限額18200萬元。年初我區政府債務余額49479萬元，其中：一般債券余額49479萬元，專項債券余額0萬元；當年新增債券33809萬元，其中：一般債券5200萬元，專項債券13000萬元，再融資債券15609萬元；當年償還債券15610萬元，其中：一般債券15610萬元，專項債券0萬元；年末我區政府債務余額67678萬元，其中：一般債券54678萬元，專項債券13000萬元。
由于目前正處于決算期，待2020年財政總決算編報完成并經上級財政部門批復后，再向區人大常委會作專題報告。
（六）2020年財政主要工作
1、穩增長，夯實收入基本盤。一是依法應收盡收。關注重點項目稅收落地、區內企業外遷等重要動態，加強重點行業及規上工業企業稅源變化分析、研判。執行區政府付費項目主體建設單位資金撥付轄區納稅提醒制度。二是向上爭取資金。密切關注國家政策資金扶持方向，搶抓各類債券窗口期。全年爭取上級資金128345萬元；申請各類政府新增債券18200萬元，其中：一般債券5200萬元用于城市基礎設施建設與廣州市場改造，專項債券13000萬元用于工農鄉衛生院搬遷與大明渠治理；抗疫特別國債6245萬元。三是優化支出管理。優化財政支出結構，壓減非急需非剛性支出450萬元；進一步健全財政存量資金動態管理和定期清理機制，盤活財政存量資金9096萬元。
2、保重點，集財蓄力促發展。一是力保河渠專項治理。集中財力保障大明渠治理、秦嶺防洪渠治理，完成道路河渠沿線、城市游園綠化建設，全年累計投入22666萬元。二是服務基礎設施建設。全年撥付市重點項目與城中村改造資金68749萬元，用于谷水互通立交、周山路立交等立體交通網絡建設與城中村拆遷安置資金。三是支持城市品質提升。全年撥付老舊小區改造資金6476萬元，文明創建活動資金2880萬元，用于天津路、青島路、聯盟路等6條道路店牌升級，濱河北路、中州西路等8條道路亮化升級與轄區19個老舊小區改造。
3、加馬力，扶穩企業增動能。一是加大減稅降費力度。全面落實國家、省減稅降費政策，2020年共計新增減免稅收53315萬元，惠及企業與個體3983戶，其中：區級稅收9805萬元；養老、醫療、工傷、失業保險等43510萬元。二是落實抗疫穩崗補貼。加快疫情穩崗紓困等扶企惠企資金兌現速度，全年撥付企業穩崗資金4335萬元，惠及企業98戶。為承租行政事業單位的國有資產類經營用房的1家企業與289戶個體工商戶減免租金459萬元。三是加快扶企資金進度。全年共撥付各類上級企業、產業專項扶持資金8072萬元。
4、辦實事，利民為本久為功。一是落實防疫惠民舉措。統籌安排，科學分配直達資金，全年接受上級新增財政直達資金指標22708萬元，實際支付21948萬元，直達資金支付進度96.7%，居全市前列。其中：分配用于疫情防控資金3680萬元，主要用于疫情防控設備和專用物資采購、隔離人員物資保障、發熱門診設施改造等。二是助力脫貧環保攻堅。全年分配對口嵩縣扶貧資金1035萬元，累計支出3885萬元；分配環保治污資金1821萬元。三是支持公共領域發展。發放職業技能提升行動資金共五批，發放補貼3491萬元，惠及17萬人；發放社保補貼、公崗補貼、困難靈活就業人員社保補貼等各項補貼資金分別為147萬元、407萬元、338萬元，使4200多人受益；加強殘疾人兩項補貼資金的保障和監管，及時足額撥付補貼資金254萬元，惠及3535人。發放基本公共衛生服務資金3157萬元，涵蓋14個衛生服務中心、55個衛生服務站、17個村衛生室與10家醫院；發放城鄉居民養老資金1473萬元，惠及10730人。
5、求效益，防范風險強改革。一是加強項目資金管理。為統籌全區項目建設，提高財政資金使用效益，出臺《澗西區項目資金管理辦法（試行）》。二是保持債務合理區間。2020年底，澗西區政府債務率為83.5%，風險等級評定結果為綠色等級。三是全面開展績效工作。2020年，全區選定14個項目開展預算績效管理評價，評價項目涉及金額6068萬元，績效評價項目范圍覆蓋醫療、扶貧、環保、城建等領域，覆蓋率為25.5%。四是深入推進投資評審。出臺《澗西區財政投資項目評審管理辦法》，共評審各類財政投資項目438個，審減金額15402萬元，平均審減率11.33%。五是規范政府采購制度。出臺《澗西區政府采購項目管理制度》，合同備案370條，采購規模達46235萬元，節約資金793多萬元。六是修訂國資管理制度。重新修訂《澗西區資產管理制度》，共調撥資產435萬元，報廢、處置資產1389萬元、殘值收入118萬元。七是自覺接受人大監督。積極對接人大預算聯網平臺搭建，自覺接受實時監督，財政預算全過程執行更加公開、透明。
各位代表，2020年是極不平凡的一年，財政工作取得的成績，是區委正確領導的結果，是區人大、區政協加強監督、關心支持的結果，我們在總結成績的同時，也清醒地看到，當前財政運行和財稅工作中還面臨嚴峻的困難和挑戰：一是收入質量有待優化。稅收比重偏低，收入結構不合理。二是收支平衡壓力較大。一方面，受疫情沖擊、大規模減稅降費等影響帶來一定的政策性減收，而新的財政收入增長動能尚未充分釋放。另一方面，要努力保障區委重大戰略決策部署，而同時又面臨防控性增支、逆周期調節性增支、基礎保障性增支等新情況，財政收支緊平衡特征更加明顯。三是績效評價作用不足。評價結果運用不充分，通過評價結果運用強化績效管理的推動作用不是很明顯，與全面實施預算績效管理的要求還有差距。
針對以上問題，我們高度重視，將通過深化改革、完善制度、嚴格管理等一系列措施，努力加以解決。
二、2021年財政預算草案
2021年，財政部門將堅持積極的財政政策提質增效、更可持續，主動克服經濟下行等壓力挑戰，進一步提高財政服務管理水平，努力保障“十四五”時期澗西經濟社會發展的良好開局。
（一）指導思想
按照《預算法》等有關規定，綜合分析全區財政形勢，2021年編制指導思想是：認真落實區委經濟工作會議精神，聚焦區委確定的“三個高地、三個標桿”，立足新發展階段，貫徹新發展理念，融入新發展格局，以推動高質量發展為主題，扎實做好“六穩”“六保”工作。完善支出標準體系，優化預算編審機制，推進全面績效管理；牢固樹立節約思想，堅持過緊日子，全面壓減非剛性支出。?
（二）基本原則
基本原則：量入為出，收支平衡；規范透明，嚴謹有序；有保有壓，科學合理；統籌安排，綜合預算。?
（三）全區一般公共預算安排情況
、全區一般公共預算總體安排情況
2021年，全區一般公共預算收入預算為331100萬元，預計增長7.0%以上；全區一般公共預算支出預算為351300萬元，比上年預算增長11.2%。
根據2021年全區財政收入預算及財政結算變化情況，全區當年總體財政收支平衡情況如下：財政收入預算331100萬元，加上級補助收入83589萬元，減上解上級支出79980萬元，加上年結余16591萬元，全區財力為351300萬元，當年安排財政支出351300萬元，全區公共財政預算安排收支平衡。目前上級提前下達轉移支付補助尚不完整，正式上報預算仍有調整。
、全區一般公共預算主要收支項目安排情況
（增值稅收入50000萬元，比上年增長37.8%；企業所得稅收入16800萬元，比上年增長35.4%；個人所得稅收入6200萬元，比上年增長36.1%。
（：一般公共服務支出30336萬元，比上年預算同比增長1.2%；教育支出60492萬元，比上年預算同比下降2.4%（上級補助教育費附加減少）；社會保障和就業支出29501萬元，比上年預算同比增長1.6%；衛生健康支出22935萬元，比上年預算同比增長15.9%；城鄉社區支出155061萬元，比上年預算同比增長19.4%。
、全區政府性基金預算安排情況
2021年政府性基金預算可用財力為31349萬元，其中：提前下達上級補助資金43萬元，上年結余31306萬元。政府性基金支出預算為31349萬元。2021年政府性基金預算草案收支平衡。
、政府債務資金安排情況
2021年，政府性債務本金還款0萬元，利息還款1938萬元，從一般公共預算列支。
（四）2021年財政預算主要舉措
1、堅持“穩”字為本，確保復雜經濟形勢下收支平衡。在疫情防控常態化的前提下，繼續大力度落實國家、省、市出臺的各項減稅降費政策，服務好企業復工復產，推動經濟循環暢通。統籌財政收入組織管理，強化財稅聯動工作機制，鞏固拓展減稅降費成效，規范非稅收入征管秩序，切實提高財政收入質量。統籌預算收支科學配置，堅持預算安排與績效考評掛鉤，嚴控預算追加，硬化預算執行約束。堅決貫徹政府過緊日子要求，可壓盡壓一般性支出，應壓盡壓非剛性、非重點項目支出，努力實現年度財政收支平衡。
2、堅持“保”字為先，切實保障基本運行和基本民生。始終堅持以人民為中心的發展思想，堅持盡力而為、量力而行，加快補齊民生短板，堅決兜牢民生底線。落實好社保費減免緩繳、企業穩崗返還等政策，千方百計幫扶企業、穩定就業、促進創業。扎實做好社會保障工作，落實城鄉低保、社會救助等托底政策，持續提高社會保障水平。大力實施教育優先發展戰略，有序推進校舍改造等項目建設。堅決落實疫情常態化防控要求，加快實施工農鄉衛生院搬遷改造、核酸實驗室建設等重點工程，不斷提升醫療衛生服務水平。強化環境治理資金保障，大力支持揚塵、燃煤、工業、機動車、油煙五大領域污染防治，促進生態環境治理。
3、堅持“進”字為重，大力支持重大產業和項目建設。著力引導資金助推產業轉型升級，發揮財政“四兩撥千斤”作用，將政策資金投入制造業高質量發展。集聚財力推動文旅建設，積極融入文旅提升，將工業遺產保護資金與文創產業投入有機結合起來。全面保障基礎設施建設，持續加大投入河渠治理資金力度，服務周山大道高架、九都西路快速路等重點道路改造。支持城市更新與治理，推進智能小區建設和舊城區、舊小區搬遷改造。
4、堅持“改”字為要，提升財政服務水平和管理效能。繼續推進預算績效管理改革，著重建立全過程預算績效管理鏈條，做好績效運行監控。推動政府性債務風險管控取得新突破，調整優化債務結構，拉長期限，降低利率，保持財政經濟平穩運行。推進區與辦事處財政事權和支出責任劃分改革，促進財政事權、支出責任與財力相適應。持續深入推進預決算公開，不斷增強預算透明度。自覺接受人大依法開展監督，切實提高支出預算和政策的科學性有效性。
各位代表，2021年是“十四五”開局之年，也是建黨100周年。財政部門將更加積極地發揮財政職能作用，扎實做好財政各項工作，在區委的堅強領導下，勇于擔當、銳意進取，以赤膽忠肝堅守初心、以沖天干勁踐行使命，奮斗“十四五”、建功新征程，為建設“三區兩中心一樞紐”、打造“千億強區”、“首創之區”、“品質澗西”貢獻財政力量。
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